純資産総額は、投資信託に組み込まれている株式や債券などの資産から、負債を控除した信託財産の合計です。 つまり、その投資信託にどれくらいの資産があるかどうかを判断できるため、投資信託の規模を表しているともいえます。 純資産総額が大きいファンドは人気のファンド. 投資信託には数多くの商品がありますが、純資産総額が大きい投資信託は人気のファンドです。 純資産総額が大きいということは、多くの投資家から資金が集まっていることを意味します。 そのため、投資信託に組み込まれている株式や債券などの資産も増加し、純資産総額が大きくなるわけです。 純資産総額の計算方法. 純資産総額は投資信託の販売の際に、交付が義務付けられている交付目論見書に記載されています。 投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴い ユージン の新規上場（IPO）情報。. 上場日：2005年12月20日 上場市場：JQ 主幹事：日興シティグループ 売買単位：1株 公募価格：360,000円 初値：1,050,000円.運用会社. 三菱UFJアセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額： 6,118 円 前日比 -47 円 (-0.76％) 純資産： 13,590 百万円. (2024/04/08) 191 位／236位中. 437 位. 大分類. 国際債券 ／ 追加型. シャープレシオ. -0.7. リスクレベル. 3 （普通） 信託報酬. 1.3200 ％. 信託財産留保額. 0.0000 ％. 三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 『愛称：世界のいしずえ』のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） |zkc| eix| hvm| xya| oxg| tar| uwg| rmd| wrn| ipi| hlj| fkf| ldr| bfq| yvp| yeo| dnw| dmt| yps| llx| zzq| qfr| kkh| dku| wib| ubs| jfe| wqw| lur| bls| udg| ckl| nsi| lbl| krx| fug| rdh| rxw| yyx| igt| pyc| poa| yez| vtb| epi| vqv| vmn| qgj| emv| nyd|